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[上海]關于代理1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債券利息兌付的通知

發布時間:2007-03-06

關于代理1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債券利息兌付的通知

各結算單位 :

受中國長江三峽工程開發總公司(以下簡稱“發行人”)的委托,本公司將于2005年7月25日代理兌付所托管的1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債券(掛牌名稱為“99三峽債”,證券代碼為“129903”)2004年度利息,現將有關兌息事宜通知如下:

一、“99三峽債”期限10年,每年付息一次,本年利率為3.73%,債權登記日為2005年7月21日,付息日為2005年7月25日,每百元兌付利息3.73元(含稅),兌息代碼為779903。

二、本公司在確認代理兌息資金到賬后,于2005年7月22日通過結算系統進行該債券利息資金兌付,兌息資金于2005年7月25日統一劃至各結算單位在本公司的交收賬戶內,各結算單位須及時對投資者支付。

三、發行人在2005年7月18日《中國證券報》上已刊登“1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債券付息公告”,請各結算單位按照發行人公告辦理兌息和利息稅相關事宜。

特此通知。

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

二OO五年七月十八日