中央數據交換平臺監督銀行類參與人：

為配合《開放式基金業務數據交換協議（2.2版）》（以下簡稱《交換協議》）的修訂，進一步完善中央數據交換平臺與基金銷售結算資金監督銀行（以下簡稱監督銀行）的數據傳輸機制,我公司對《基金銷售機構資金核對數據接口規范》進行了同步修訂，現將相關工作安排通知如下：

一、各監督銀行應根據《基金銷售機構資金核對數據接口規范(2.2版)》（見附件）盡快完成系統改造。

二、各份額登記機構及銷售機構在完成《交換協議》相關測試工作后，將陸續開展接口版本切換工作。接口切換期間，中央數據交換平臺將依據各機構切換情況，發送新舊不同版本的交易文件至監督銀行。為保障新版交易文件接收無誤，請各監督銀行于2020年9月1日前完成系統測試及版本切換工作。

聯系方式：

測試咨詢電話：彭樂 010-50938906

測試咨詢郵箱：lpeng@chinaclear.com.cn

業務咨詢電話：王心怡 010－50938590

業務咨詢郵箱：xywang@chinaclear.com.cn

技術咨詢電話：忻日輝 010－50938559

技術咨詢郵箱：rhxin@chinaclear.com.cn

特此通知。

附件：基金銷售機構資金核對數據接口規范（2.2版）.pdf

中國證券登記結算有限責任公司

2020年6月11日